中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,392,984.64	-3,852,770.49	5,775,664.98	10,631,955.69
利息合计	10,619.94	5,297.31	11,815.62	6,028.65
其中：存款利息收入	10,619.94	5,297.31	11,815.62	6,028.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,054,468.91	-1,489,745.71	131,580.58	522,935.24
其中：股票投资收益	369,258.69	-1,942,008.90	-353,092.73	227,634.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	685,210.22	452,263.19	484,673.31	295,300.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,249,027.86	-2,394,269.59	5,549,432.31	10,046,822.46
其他收入	78,867.93	25,947.50	82,836.47	56,169.34
费用	863,887.38	469,731.28	1,019,035.91	499,063.95
管理人报酬	466,322.97	234,837.84	525,116.19	269,200.82
基金托管费	93,264.50	46,967.45	112,081.76	59,224.19
销售服务费	39,868.80	21,227.62	47,342.43	23,697.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,431.11	166,698.37	334,495.53	146,941.51
利润总额	9,529,097.26	-4,322,501.77	4,756,629.07	10,132,891.74

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