中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,052,801.90	28,429,680.49	-54,868,959.25	47,130,065.09
利息合计	34,972.69	60,062.12	28,324.91	77,526.48
其中：存款利息收入	34,972.69	60,062.12	28,324.91	77,526.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,836,712.47	-21,634,840.30	-18,081,207.67	5,371,962.33
其中：股票投资收益	1,283,056.17	-24,080,448.78	-20,005,394.93	3,769,300.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,730.83	-	-	68,179.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,537,925.47	2,445,608.48	1,924,187.26	1,534,481.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,908,737.50	49,443,824.71	-36,971,876.89	40,982,448.65
其他收入	272,379.24	560,633.96	155,800.40	698,127.63
费用	2,252,072.79	3,874,268.82	1,821,071.36	4,940,737.76
管理人报酬	1,618,418.64	2,710,659.78	1,276,289.00	3,553,154.95
基金托管费	323,683.74	542,131.98	255,257.83	761,716.07
销售服务费	203,885.88	242,456.59	100,661.79	247,286.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,084.50	379,020.47	188,862.74	378,580.08
利润总额	18,800,729.11	24,555,411.67	-56,690,030.61	42,189,327.33

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