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TMTLOF(165522)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,618,689.01	15,328,666.44	-5,858,963.66	-3,855,449.55
利息合计	10,173.69	18,935.11	9,083.45	21,409.83
其中：存款利息收入	10,173.69	18,935.11	9,083.45	21,409.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,952,174.88	-4,222,284.77	-5,727,139.67	1,130,359.61
其中：股票投资收益	1,414,649.95	-5,101,689.10	-6,283,832.82	277,465.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.41	10,730.27	-	7,948.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	537,523.52	868,674.06	556,693.15	844,945.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,604,373.22	19,410,658.38	-171,705.95	-5,141,791.61
其他收入	51,967.22	121,357.72	30,798.51	134,572.62
费用	663,231.86	1,419,053.46	696,790.79	1,525,756.87
管理人报酬	467,979.03	850,583.17	411,296.00	918,617.00
基金托管费	93,595.76	170,116.61	82,259.23	195,614.79
销售服务费	35,327.97	73,043.67	38,440.98	81,265.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,329.10	325,310.00	164,794.58	330,260.00
利润总额	3,955,457.15	13,909,612.98	-6,555,754.45	-5,381,206.42

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