有色LOF(165520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

有色LOF(165520)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	148,493,063.48	98,182,080.45	84,070,504.46	-56,998,686.17
利息合计	101,088.04	447,705.77	327,040.84	2,972,420.54
其中：存款利息收入	101,088.04	248,774.93	128,110.00	310,996.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,814,645.49	-31,392,770.56	-14,492,918.42	-45,182,841.89
其中：股票投资收益	-13,843,327.10	-57,812,251.60	-30,399,767.26	-69,895,217.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,028,681.61	26,419,481.04	15,906,848.84	24,712,375.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,915,911.13	127,822,348.25	97,715,917.89	-15,732,932.92
其他收入	290,709.80	1,304,796.99	520,464.15	944,668.10
费用	6,272,813.11	15,054,270.18	7,850,422.10	18,995,837.40
管理人报酬	4,899,362.79	11,699,582.30	6,107,878.12	14,676,780.98
基金托管费	979,872.55	2,339,916.43	1,221,575.57	3,137,078.08
销售服务费	238,256.05	553,884.99	285,646.33	654,498.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,321.72	460,170.27	234,605.89	517,897.99
利润总额	142,220,250.37	83,127,810.27	76,220,082.36	-75,994,523.57

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