中信保诚双盈LOF(165517)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚双盈LOF(165517)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,574,704.84	63,645,085.42	123,604,388.46	95,855,238.84
利息合计	254,326.94	113,357.62	239,171.41	123,406.16
其中：存款利息收入	188,316.89	84,723.17	188,651.72	114,848.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,010.05	28,634.45	50,519.69	8,557.42
投资收益合计	80,170,298.87	24,586,745.64	81,913,989.74	44,551,875.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,170,298.87	24,586,745.64	81,913,989.74	44,551,875.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,149,248.30	38,944,466.39	41,439,593.78	51,179,616.57
其他收入	830.73	515.77	11,633.53	340.51
费用	32,509,028.61	17,128,516.00	32,286,986.54	16,898,977.44
管理人报酬	13,907,726.51	7,390,466.96	17,710,748.51	8,683,464.70
基金托管费	4,125,146.14	2,169,968.16	5,060,213.87	2,480,989.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,919,159.73	7,283,222.37	8,973,703.28	5,439,884.03
其中：卖出回购金融资产支出	13,919,159.73	7,283,222.37	8,973,703.28	5,439,884.03
其他费用	272,153.30	133,230.87	253,183.88	142,728.03
利润总额	82,065,676.23	46,516,569.42	91,317,401.92	78,956,261.40

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