中信保诚商品LOF(165513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚商品LOF(165513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,321,195.69	9,167,927.29	5,302,109.65	-290,724.51
利息合计	31,732.32	12,424.13	23,358.72	12,974.19
其中：存款利息收入	31,732.32	12,424.13	23,358.72	12,974.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,765,281.93	3,978,688.88	5,086,651.02	422,695.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,707,339.01	3,978,688.88	4,785,629.87	246,574.27
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,942.92	-	301,021.15	176,120.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,729,859.58	5,416,977.75	-117,792.52	-921,533.73
其他收入	103,458.39	34,177.94	87,563.93	56,006.34
费用	2,229,421.89	954,499.76	2,094,271.41	1,146,385.62
管理人报酬	1,745,316.20	742,721.95	1,659,390.31	894,144.92
基金托管费	299,197.12	127,323.79	284,466.87	153,281.97
销售服务费	17,127.91	2,323.78	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,235.44	67,611.71	132,689.17	97,235.01
利润总额	17,091,773.80	8,213,427.53	3,207,838.24	-1,437,110.13

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