中信保诚机遇LOF(165512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚机遇LOF(165512)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,170,068.75	11,051,840.45	6,559,222.83	-285,856.94
利息合计	14,359.52	104,906.31	71,443.08	18,131.38
其中：存款利息收入	14,359.52	65,153.05	31,689.82	17,665.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	39,753.26	39,753.26	465.87
投资收益合计	2,431,179.69	2,349,580.24	918,800.16	-5,045,425.59
其中：股票投资收益	1,434,912.60	-849,853.06	-3,869.77	-5,212,194.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	16,481.47	16,481.47	10,196.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	996,267.09	3,182,951.83	906,188.46	156,572.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,654,155.89	8,458,798.85	5,434,206.81	4,731,996.78
其他收入	38,547.93	138,555.05	134,772.78	9,440.49
费用	565,550.02	1,132,796.01	471,823.13	561,458.76
管理人报酬	415,575.43	831,678.01	332,245.61	410,501.80
基金托管费	69,262.52	138,613.00	55,374.26	68,416.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,712.07	162,505.00	84,203.26	82,540.00
利润总额	-1,735,618.77	9,919,044.44	6,087,399.70	-847,315.70

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