中信保诚增强LOF(165509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚增强LOF(165509)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,662,491.87	9,573,739.36	3,475,412.97	-290,470.43
利息合计	32,672.69	47,759.71	9,195.19	7,612.77
其中：存款利息收入	17,563.89	21,991.10	5,413.29	6,809.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,108.80	25,768.61	3,781.90	803.72
投资收益合计	4,622,326.25	8,405,029.34	1,162,305.51	-3,049,471.57
其中：股票投资收益	-1,938,378.67	-10,290.33	-1,322,654.40	-1,652,099.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,222,045.32	8,355,510.07	2,486,200.31	-1,473,378.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	338,659.60	59,809.60	-1,240.40	76,006.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	957,829.82	937,496.61	2,289,880.58	2,745,620.79
其他收入	49,663.11	183,453.70	14,031.69	5,767.58
费用	1,720,674.88	1,856,620.89	311,177.35	466,419.67
管理人报酬	838,701.51	994,287.45	170,123.83	263,227.51
基金托管费	239,629.02	284,082.20	48,606.83	75,207.79
销售服务费	8,774.31	3,231.11	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	500,251.14	368,478.70	41,782.77	50,035.03
其中：卖出回购金融资产支出	500,251.14	368,478.70	41,782.77	50,035.03
其他费用	127,456.13	198,037.05	49,391.35	77,520.00
利润总额	3,941,816.99	7,717,118.47	3,164,235.62	-756,890.10

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