中信保诚增强LOF(165509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚增强LOF(165509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,573,739.36	3,475,412.97	-290,470.43	1,490,638.80
利息合计	47,759.71	9,195.19	7,612.77	5,232.56
其中：存款利息收入	21,991.10	5,413.29	6,809.05	5,079.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,768.61	3,781.90	803.72	152.69
投资收益合计	8,405,029.34	1,162,305.51	-3,049,471.57	-862,922.65
其中：股票投资收益	-10,290.33	-1,322,654.40	-1,652,099.93	181,208.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,355,510.07	2,486,200.31	-1,473,378.37	-1,098,899.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,809.60	-1,240.40	76,006.73	54,767.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	937,496.61	2,289,880.58	2,745,620.79	2,344,440.52
其他收入	183,453.70	14,031.69	5,767.58	3,888.37
费用	1,856,620.89	311,177.35	466,419.67	276,967.86
管理人报酬	994,287.45	170,123.83	263,227.51	133,536.49
基金托管费	284,082.20	48,606.83	75,207.79	38,153.30
销售服务费	3,231.11	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	368,478.70	41,782.77	50,035.03	40,779.82
其中：卖出回购金融资产支出	368,478.70	41,782.77	50,035.03	40,779.82
其他费用	198,037.05	49,391.35	77,520.00	64,215.31
利润总额	7,717,118.47	3,164,235.62	-756,890.10	1,213,670.94

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