中信保诚深度LOF(165508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚深度LOF(165508)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,726,120.37	75,731,132.97	-3,586,501.73	376,309.27
利息合计	801,294.41	628,777.84	867,993.16	7,674.28
其中：存款利息收入	210,915.89	120,999.80	137,194.37	7,674.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	590,378.52	507,778.04	730,798.79	-
投资收益合计	73,186,548.48	23,361,366.85	-8,296,188.24	907,481.77
其中：股票投资收益	60,316,674.08	18,394,465.71	-10,866,527.10	585,315.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,049,220.40	141,125.99	21,233.93	21,233.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,820,654.00	4,825,775.15	2,549,104.93	300,932.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,195,089.71	51,580,389.72	3,833,638.64	-539,367.27
其他收入	543,187.77	160,598.56	8,054.71	520.49
费用	5,488,749.68	3,109,426.99	2,948,528.39	269,483.92
管理人报酬	4,534,448.33	2,580,518.10	2,357,321.51	201,894.71
基金托管费	755,741.35	430,086.29	392,886.88	33,649.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,560.00	98,822.60	198,320.00	33,940.19
利润总额	77,237,370.69	72,621,705.98	-6,535,030.12	106,825.35

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