信用债LOF(165311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信用债LOF(165311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,082,455.03	4,013,757.14	11,998,297.30	8,518,223.39
利息合计	87,315.44	52,436.61	88,719.42	43,770.58
其中：存款利息收入	87,315.44	52,436.61	88,719.42	43,770.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,132,803.10	3,816,200.80	7,700,692.23	4,805,897.10
其中：股票投资收益	-	-	-68,318.10	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,132,803.10	3,816,200.80	7,769,010.33	4,805,897.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-224,334.25	99,741.26	3,978,987.16	3,591,712.13
其他收入	86,670.74	45,378.47	229,898.49	76,843.58
费用	1,441,763.86	753,631.06	2,119,799.00	1,169,361.20
管理人报酬	590,638.12	317,455.46	961,718.48	526,489.42
基金托管费	196,879.35	105,818.48	320,572.87	175,496.47
销售服务费	411,072.18	218,105.71	598,536.37	347,104.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,531.05	2,283.89	7,492.52	2,950.40
其中：卖出回购金融资产支出	25,531.05	2,283.89	7,492.52	2,950.40
其他费用	201,522.96	100,377.67	200,669.66	101,016.22
利润总额	5,640,691.17	3,260,126.08	9,878,498.30	7,348,862.19

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