信用债LOF(165311)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信用债LOF(165311) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信用债LOF(165311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,702,912.19	7,082,455.03	4,013,757.14	11,998,297.30
利息合计	33,370.37	87,315.44	52,436.61	88,719.42
其中：存款利息收入	32,482.73	87,315.44	52,436.61	88,719.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	887.64	-	-	-
投资收益合计	2,090,354.52	7,132,803.10	3,816,200.80	7,700,692.23
其中：股票投资收益	18,028.44	-	-	-68,318.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,072,326.08	7,132,803.10	3,816,200.80	7,769,010.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-488,531.20	-224,334.25	99,741.26	3,978,987.16
其他收入	67,718.50	86,670.74	45,378.47	229,898.49
费用	544,192.14	1,441,763.86	753,631.06	2,119,799.00
管理人报酬	229,000.58	590,638.12	317,455.46	961,718.48
基金托管费	76,333.53	196,879.35	105,818.48	320,572.87
销售服务费	132,783.07	411,072.18	218,105.71	598,536.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	25,531.05	2,283.89	7,492.52
其中：卖出回购金融资产支出	-	25,531.05	2,283.89	7,492.52
其他费用	100,099.34	201,522.96	100,377.67	200,669.66
利润总额	1,158,720.05	5,640,691.17	3,260,126.08	9,878,498.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年