沪深300LOF建信(165309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300LOF建信(165309)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,421,309.74	61,678,608.89	7,783,367.24	-25,736,362.68
利息合计	41,929.65	109,172.11	51,699.30	107,094.67
其中：存款利息收入	41,929.65	109,172.11	51,699.30	107,094.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-424,251.80	-2,348,678.51	-421,404.87	5,792,950.52
其中：股票投资收益	-4,650,933.23	-12,818,932.03	-4,586,996.88	-3,543,627.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,226,681.43	10,470,253.52	4,165,592.01	9,336,578.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,786,664.59	63,834,159.25	8,132,071.65	-31,689,852.56
其他收入	16,967.30	83,956.04	21,001.16	53,444.69
费用	1,643,821.82	3,555,613.59	1,759,098.95	3,853,665.79
管理人报酬	1,294,723.13	2,811,906.86	1,391,152.65	3,060,985.80
基金托管费	258,944.69	562,381.34	278,230.48	612,197.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,154.00	181,325.39	89,715.82	180,482.87
利润总额	2,777,487.92	58,122,995.30	6,024,268.29	-29,590,028.47

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