交银中证互联网金融指数分级(164907)利润分配表
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 收入 |
3,805,417.74 |
27,143,705.97 |
23,011,133.87 |
-23,870,953.85 |
| 利息合计 |
17,548.57 |
46,205.23 |
25,118.06 |
44,973.87 |
| 其中：存款利息收入 |
17,479.44 |
34,535.81 |
16,843.16 |
44,973.87 |
| 债券利息收入 |
69.13 |
11,669.42 |
8,274.90 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,917,588.70 |
-5,303,303.63 |
-3,844,127.01 |
-17,081,892.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,471,010.84 |
-6,175,086.11 |
-4,501,414.37 |
-18,123,052.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
87,806.23 |
58,082.33 |
60,974.88 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
465,615.91 |
813,700.15 |
596,312.48 |
1,041,159.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,704,203.46 |
32,385,561.24 |
26,815,858.78 |
-6,850,418.23 |
| 其他收入 |
1,254.41 |
15,243.13 |
14,284.04 |
16,383.48 |
| 费用 |
756,522.10 |
1,537,486.21 |
809,720.08 |
1,599,108.44 |
| 管理人报酬 |
385,862.46 |
868,007.45 |
443,137.50 |
945,685.68 |
| 基金托管费 |
84,889.73 |
190,961.57 |
97,490.23 |
208,050.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
95,167.12 |
86,602.31 |
51,644.97 |
73,773.05 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
190,602.60 |
391,914.88 |
217,447.38 |
371,598.87 |
| 利润总额 |
3,048,895.64 |
25,606,219.76 |
22,201,413.79 |
-25,470,062.29 |
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