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基金公告

中概互联网LOF(164906)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,421,647,026.61	1,448,294,449.96	297,417,074.16	-528,518,553.05
利息合计	1,815,117.84	5,867,305.51	3,169,180.32	5,721,302.84
其中：存款利息收入	1,815,117.84	5,867,305.51	3,169,180.32	5,721,302.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	155,904,808.15	-703,787,952.33	-263,133,410.11	-210,288,586.27
其中：股票投资收益	88,106,564.02	-864,991,284.33	-368,083,056.67	-338,970,215.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,798,244.13	161,203,332.00	104,949,646.56	128,681,629.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,246,733,889.08	2,114,763,039.72	533,911,825.17	-332,969,523.35
其他收入	1,712,471.52	2,177,747.53	1,133,076.33	2,488,319.95
费用	64,456,787.91	140,778,161.54	69,844,141.32	161,953,733.02
管理人报酬	51,817,707.50	110,940,963.96	55,981,842.72	124,171,427.98
基金托管费	9,142,707.94	23,112,700.80	11,662,883.82	25,869,047.47
销售服务费	230,934.93	169,564.18	67,354.41	49,187.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,265,437.54	6,554,932.60	2,132,060.37	11,864,070.20
利润总额	1,357,190,238.70	1,307,516,288.42	227,572,932.84	-690,472,286.07

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