交银国证新能源指数(LOF)A(164905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银国证新能源指数(LOF)A(164905)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,635,785.36	-27,805,227.90	-144,394,776.74	-30,100,252.38
利息合计	83,260.01	41,045.33	106,323.49	57,613.71
其中：存款利息收入	83,260.01	41,045.33	106,323.49	57,613.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,987,040.44	-21,827,848.70	2,728,790.09	5,749,185.20
其中：股票投资收益	-40,472,185.63	-26,158,346.06	-2,825,592.41	1,653,889.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	238,414.81	167,831.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,485,145.19	4,330,497.36	5,315,967.69	3,927,464.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,366,933.35	-6,076,421.09	-147,468,621.96	-36,057,208.90
其他收入	172,632.44	57,996.56	238,731.64	150,157.61
费用	4,598,019.00	2,315,552.01	6,014,001.48	3,201,426.87
管理人报酬	3,478,857.29	1,745,096.29	4,586,342.72	2,436,109.04
基金托管费	695,771.50	349,019.32	968,436.17	535,943.98
销售服务费	82,915.21	41,623.28	93,651.06	44,765.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,475.00	179,813.12	365,570.00	184,607.56
利润总额	27,037,766.36	-30,120,779.91	-150,408,778.22	-33,301,679.25

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