工银纯债定开(164810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银纯债定开(164810)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,750,317.12	9,729,225.74	18,877,158.67	10,147,777.60
利息合计	53,132.66	24,351.26	65,288.29	30,909.79
其中：存款利息收入	53,132.66	24,351.26	46,728.84	21,549.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,559.45	9,360.00
投资收益合计	13,405,563.01	6,698,461.39	13,649,375.73	6,787,636.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,405,563.01	6,698,461.39	13,649,375.73	6,787,636.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,291,605.07	3,006,413.09	5,161,882.15	3,328,619.20
其他收入	16.38	-	612.50	612.50
费用	3,939,938.07	1,991,240.91	4,094,207.08	1,836,747.62
管理人报酬	1,370,536.39	669,707.08	1,343,348.22	658,027.15
基金托管费	456,845.42	223,235.67	447,782.68	219,342.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,887,610.81	976,006.84	2,057,913.86	838,076.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,887,610.81	976,006.84	2,057,913.86	838,076.32
其他费用	186,293.43	102,419.72	204,905.12	101,901.65
利润总额	11,810,379.05	7,737,984.83	14,782,951.59	8,311,029.98

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