工银纯债定开(164810)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银纯债定开(164810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,344,049.78	15,750,317.12	9,729,225.74	18,877,158.67
利息合计	11,295.62	53,132.66	24,351.26	65,288.29
其中：存款利息收入	11,295.62	53,132.66	24,351.26	46,728.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,559.45
投资收益合计	5,571,725.82	13,405,563.01	6,698,461.39	13,649,375.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,571,725.82	13,405,563.01	6,698,461.39	13,649,375.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,238,971.66	2,291,605.07	3,006,413.09	5,161,882.15
其他收入	-	16.38	-	612.50
费用	1,855,578.96	3,939,938.07	1,991,240.91	4,094,207.08
管理人报酬	676,072.92	1,370,536.39	669,707.08	1,343,348.22
基金托管费	225,357.69	456,845.42	223,235.67	447,782.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	842,977.20	1,887,610.81	976,006.84	2,057,913.86
其中：卖出回购金融资产支出	842,977.20	1,887,610.81	976,006.84	2,057,913.86
其他费用	91,955.48	186,293.43	102,419.72	204,905.12
利润总额	2,488,470.82	11,810,379.05	7,737,984.83	14,782,951.59

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