工银中证500ETF联接A(164809)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,857,682.86 |
6,282,837.04 |
-5,163,946.64 |
-4,176,650.06 |
| 利息合计 |
19,760.60 |
20,179.57 |
7,265.69 |
14,657.75 |
| 其中：存款利息收入 |
19,760.60 |
20,179.57 |
7,265.69 |
14,657.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
943,574.83 |
1,187,108.64 |
-193,402.56 |
25,017.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,550.52 |
-43,759.68 |
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-3,405.77 |
| 基金投资收益 |
552,903.70 |
1,230,770.07 |
-193,402.56 |
28,422.81 |
| 债券投资收益 |
- |
98.25 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
399,221.65 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,852,081.73 |
4,984,691.81 |
-4,986,661.73 |
-4,224,992.59 |
| 其他收入 |
42,265.70 |
90,857.02 |
8,851.96 |
8,667.74 |
| 费用 |
167,751.62 |
173,365.55 |
71,573.37 |
138,932.37 |
| 管理人报酬 |
22,705.44 |
22,634.97 |
8,363.28 |
17,412.54 |
| 基金托管费 |
3,531.95 |
3,520.92 |
1,300.93 |
2,708.55 |
| 销售服务费 |
66,327.94 |
38,752.76 |
5,690.34 |
5,325.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,750.34 |
104,015.74 |
56,218.82 |
113,155.00 |
| 利润总额 |
6,689,931.24 |
6,109,471.49 |
-5,235,520.01 |
-4,315,582.43 |
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