汇添富季季红定开(164702)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富季季红定开(164702)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,949,641.03	1,131,533.28	776,700.41	1,326,275.12
利息合计	22,770.32	24,143.56	15,271.40	17,412.49
其中：存款利息收入	10,586.55	8,307.43	5,156.07	13,063.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,183.77	15,836.13	10,115.33	4,348.69
投资收益合计	1,362,760.27	1,075,496.26	468,089.21	1,639,845.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,362,760.27	1,075,496.26	468,089.21	1,639,845.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	564,110.44	31,893.46	293,339.80	-330,982.67
其他收入	-	-	-	-
费用	358,742.95	579,077.27	281,659.15	707,023.06
管理人报酬	154,331.94	306,831.86	151,604.38	308,281.33
基金托管费	51,443.97	102,277.30	50,534.76	102,760.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,771.47	10,226.28	255.65	134,213.64
其中：卖出回购金融资产支出	73,771.47	10,226.28	255.65	134,213.64
其他费用	78,706.68	158,198.61	78,637.25	159,009.76
利润总额	1,590,898.08	552,456.01	495,041.26	619,252.06

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