国富中证A100LOF(164508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富中证A100LOF(164508)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	715,475.73	1,697,697.76	495,541.50	-1,885,878.86
利息合计	2,170.65	6,781.87	2,542.50	7,560.84
其中：存款利息收入	2,170.65	6,781.87	2,542.50	7,560.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	576,194.93	-2,902,170.57	-131,159.57	-158,460.37
其中：股票投资收益	173,280.04	-3,478,701.85	-345,432.72	-669,794.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,322.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	395,592.59	576,531.28	214,273.15	511,333.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,478.59	4,584,433.23	622,655.32	-1,738,082.82
其他收入	1,631.56	8,653.23	1,503.25	3,103.49
费用	169,788.76	339,223.20	207,139.11	453,924.08
管理人报酬	143,368.42	197,165.05	84,044.39	197,343.50
基金托管费	25,300.32	34,793.88	14,831.36	34,825.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,120.02	107,264.27	108,263.36	221,755.18
利润总额	545,686.97	1,358,474.56	288,402.39	-2,339,802.94

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