农业精选LOF(164403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业精选LOF(164403)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,476,587.58	-130,920,687.49	-106,514,296.59	17,426,133.85
利息合计	143,612.48	454,715.93	194,441.74	396,001.04
其中：存款利息收入	143,612.48	454,715.93	194,441.74	396,001.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,549,444.73	-37,841,204.85	-12,385,133.85	10,248,913.67
其中：股票投资收益	-71,124,072.50	-45,877,418.77	-16,068,954.73	4,978,076.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,574,627.77	8,036,213.92	3,683,820.88	5,270,837.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,566,441.16	-93,992,313.59	-94,518,072.59	5,870,009.14
其他收入	315,978.67	458,115.02	194,468.11	911,210.00
费用	3,610,254.87	9,278,092.87	4,318,932.16	10,794,237.39
管理人报酬	2,709,428.06	6,875,614.06	3,208,556.44	8,216,884.92
基金托管费	451,571.34	1,145,935.68	534,759.40	1,369,480.76
销售服务费	355,035.92	1,066,543.13	476,162.42	1,007,871.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,219.55	190,000.00	99,453.90	200,000.00
利润总额	22,866,332.71	-140,198,780.36	-110,833,228.75	6,631,896.46

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