新华中证环保产业指数(164304)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,096,978.06 |
-9,319,023.28 |
-41,213,589.36 |
-10,760,464.84 |
| 利息合计 |
19,784.60 |
10,206.22 |
29,503.96 |
16,052.99 |
| 其中：存款利息收入 |
19,784.60 |
10,206.22 |
29,503.96 |
16,052.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-12,640,309.92 |
-6,504,924.89 |
-8,146,402.12 |
-2,374,414.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,476,371.64 |
-7,466,715.60 |
-10,379,444.95 |
-3,567,883.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,836,061.72 |
961,790.71 |
2,233,042.83 |
1,193,469.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,670,474.91 |
-2,841,623.22 |
-33,185,278.95 |
-8,454,082.13 |
| 其他收入 |
47,028.47 |
17,318.61 |
88,587.75 |
51,978.44 |
| 费用 |
1,503,692.85 |
771,277.87 |
2,031,021.66 |
1,094,717.34 |
| 管理人报酬 |
952,519.01 |
493,053.26 |
1,376,084.99 |
750,281.51 |
| 基金托管费 |
190,503.84 |
98,610.71 |
294,201.67 |
165,061.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
360,670.00 |
179,613.90 |
360,735.00 |
179,373.95 |
| 利润总额 |
593,285.21 |
-10,090,301.15 |
-43,244,611.02 |
-11,855,182.18 |
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