中银产业债债券A(163827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银产业债债券A(163827)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	92,064,825.82	127,576,003.38	38,249,241.73	-46,875,732.94
利息合计	170,412.36	678,897.07	352,537.45	1,082,272.67
其中：存款利息收入	140,794.90	504,115.84	226,157.09	873,967.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,617.46	174,781.23	126,380.36	208,305.34
投资收益合计	73,187,985.18	34,285,881.89	-36,541,829.46	9,124,150.19
其中：股票投资收益	-2,362,838.44	-67,043,202.50	-80,474,565.68	-49,430,771.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,503,310.66	95,013,379.40	42,623,425.86	50,554,891.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,047,512.96	6,315,704.99	1,309,310.36	8,000,029.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,567,025.77	92,592,163.19	74,427,303.30	-57,112,548.78
其他收入	139,402.51	19,061.23	11,230.44	30,392.98
费用	14,037,207.49	19,964,876.40	11,834,867.30	29,347,188.30
管理人报酬	8,525,054.90	10,967,602.95	6,385,201.69	14,805,586.24
基金托管费	1,420,842.46	1,827,933.89	1,064,200.28	2,467,597.77
销售服务费	452,412.24	53,639.63	18,668.94	247,379.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,509,901.36	6,874,075.46	4,240,530.67	11,565,940.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,509,901.36	6,874,075.46	4,240,530.67	11,565,940.31
其他费用	112,136.20	210,269.19	109,686.79	217,184.80
利润总额	78,027,618.33	107,611,126.98	26,414,374.43	-76,222,921.24

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