中银互利半年定开债(163825)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银互利半年定开债(163825)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,942,868.12	57,977,601.98	35,047,771.81	48,439,904.11
利息合计	43,857.66	301,313.71	94,072.45	325,903.73
其中：存款利息收入	32,843.32	185,574.70	90,744.36	135,994.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,014.34	115,739.01	3,328.09	189,908.90
投资收益合计	30,375,916.72	44,555,852.61	26,900,489.92	21,250,994.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-475,397.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,059,466.31	44,175,571.67	26,885,104.98	24,933,793.35
资产支持证券投资收益	316,450.41	380,280.94	15,384.94	-3,207,401.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,476,906.26	13,120,428.16	8,053,201.94	26,862,963.79
其他收入	-	7.50	7.50	42.14
费用	4,042,727.11	10,240,709.21	6,068,672.06	10,963,079.61
管理人报酬	1,641,496.48	3,245,789.57	1,585,369.73	2,923,151.44
基金托管费	547,165.49	1,081,929.85	528,456.58	917,100.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,718,337.27	5,601,853.69	3,792,259.25	6,851,785.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,718,337.27	5,601,853.69	3,792,259.25	6,851,785.58
其他费用	107,348.94	234,560.42	122,801.22	224,436.20
利润总额	20,900,141.01	47,736,892.77	28,979,099.75	37,476,824.50

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