沪深300等权LOF(163821)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
41,830.45 |
6,173,521.90 |
-15,039.53 |
-2,331,535.84 |
| 利息合计 |
1,064.88 |
4,366.43 |
1,846.48 |
4,419.59 |
| 其中：存款利息收入 |
1,064.88 |
4,366.43 |
1,846.48 |
4,419.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
429,751.58 |
363,018.82 |
-46,812.06 |
7,752.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-21,486.47 |
-598,476.63 |
-458,444.87 |
-885,049.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,303.55 |
35,035.32 |
16,774.16 |
47,299.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
431,934.50 |
926,460.13 |
394,858.65 |
845,502.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-393,116.47 |
5,788,728.40 |
25,242.04 |
-2,356,501.06 |
| 其他收入 |
4,130.46 |
17,408.25 |
4,684.01 |
12,792.95 |
| 费用 |
191,360.97 |
586,041.95 |
339,116.14 |
691,064.87 |
| 管理人报酬 |
158,856.95 |
302,771.19 |
144,787.16 |
320,568.30 |
| 基金托管费 |
31,771.40 |
60,554.27 |
28,957.42 |
64,113.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
27.62 |
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90.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27.62 |
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- |
90.41 |
| 其他费用 |
705.00 |
222,716.49 |
165,371.56 |
306,292.51 |
| 利润总额 |
-149,530.52 |
5,587,479.95 |
-354,155.67 |
-3,022,600.71 |
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