中银信用增利LOF(163819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银信用增利LOF(163819)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,359,066.76	40,127,243.81	22,327,420.43	80,646,974.01
利息合计	72,505.36	123,572.14	85,232.53	478,920.53
其中：存款利息收入	47,268.93	94,003.88	58,794.55	393,071.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,236.43	29,568.26	26,437.98	85,849.30
投资收益合计	33,381,803.06	22,853,883.74	13,228,453.63	36,576,009.35
其中：股票投资收益	800,264.69	-1,205,016.78	819.68	-2,987,354.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,411,257.90	23,136,087.17	12,680,644.41	36,545,026.66
资产支持证券投资收益	93,192.27	589,379.36	453,870.56	2,913,433.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,088.20	333,433.99	93,118.98	104,903.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,305,751.96	17,099,452.15	8,995,708.02	43,513,040.60
其他收入	210,510.30	50,335.78	18,026.25	79,003.53
费用	4,079,166.33	7,844,760.19	4,021,057.62	20,145,954.20
管理人报酬	1,746,966.48	3,102,281.46	1,786,845.84	8,596,697.49
基金托管费	436,741.60	831,288.45	502,429.53	2,456,199.27
销售服务费	279,294.48	130,229.36	38,907.66	1,509.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,496,043.50	3,529,901.30	1,562,009.57	8,769,580.28
其中：卖出回购金融资产支出	1,496,043.50	3,529,901.30	1,562,009.57	8,769,580.28
其他费用	107,891.88	227,938.70	117,396.95	238,182.40
利润总额	27,279,900.43	32,282,483.62	18,306,362.81	60,501,019.81

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