中银中小盘成长混合(163818)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银中小盘成长混合(163818)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,095,103.20	-10,688,928.71	-9,852,481.87	-5,721,933.85
利息合计	4,079.38	21,526.56	11,481.31	24,861.52
其中：存款利息收入	4,079.38	21,526.56	11,481.31	24,861.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,163,989.37	-9,380,575.22	-9,569,292.00	-4,980,120.07
其中：股票投资收益	925,714.23	-10,199,837.48	-10,209,573.56	-5,771,149.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,566.04	68,093.52	25,785.13	109,296.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	221,709.10	751,168.74	614,496.43	681,732.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,924,496.86	-1,339,004.63	-297,291.85	-775,432.71
其他收入	2,537.59	9,124.58	2,620.67	8,757.41
费用	383,974.15	846,043.52	440,221.96	1,343,607.23
管理人报酬	291,710.92	616,752.38	321,384.03	1,038,041.37
基金托管费	48,618.35	102,792.02	53,564.01	173,006.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57.26	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	57.26	-	-	-
其他费用	43,587.62	126,499.12	65,273.92	132,558.83
利润总额	3,711,129.05	-11,534,972.23	-10,292,703.83	-7,065,541.08

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