中银中小盘成长混合(163818)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银中小盘成长混合(163818) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银中小盘成长混合(163818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,688,928.71	-9,852,481.87	-5,721,933.85	6,565,881.84
利息合计	21,526.56	11,481.31	24,861.52	13,244.61
其中：存款利息收入	21,526.56	11,481.31	24,861.52	13,244.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,380,575.22	-9,569,292.00	-4,980,120.07	3,619,908.96
其中：股票投资收益	-10,199,837.48	-10,209,573.56	-5,771,149.00	2,967,166.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,093.52	25,785.13	109,296.51	67,997.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	751,168.74	614,496.43	681,732.42	584,744.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,339,004.63	-297,291.85	-775,432.71	2,926,611.78
其他收入	9,124.58	2,620.67	8,757.41	6,116.49
费用	846,043.52	440,221.96	1,343,607.23	765,931.97
管理人报酬	616,752.38	321,384.03	1,038,041.37	600,004.93
基金托管费	102,792.02	53,564.01	173,006.96	100,000.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,499.12	65,273.92	132,558.83	65,926.11
利润总额	-11,534,972.23	-10,292,703.83	-7,065,541.08	5,799,949.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年