中银转债增强债券B(163817)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银转债增强债券B(163817) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银转债增强债券B(163817)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,457,129.30	-1,611,396.95	1,958,652.07	13,989,772.46
利息合计	218,226.40	104,707.64	114,218.96	39,137.98
其中：存款利息收入	173,751.95	76,867.69	100,794.38	39,137.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,474.45	27,839.95	13,424.58	-
投资收益合计	33,343,150.07	-8,269,687.21	4,859,337.16	5,007,273.59
其中：股票投资收益	-10,523,303.84	-19,547,310.53	-9,876,979.18	-1,323,411.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,976,902.23	10,811,392.58	13,762,311.25	5,925,134.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,889,551.68	466,230.74	974,005.09	405,550.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,687,225.22	6,488,408.29	-3,039,869.72	8,941,440.02
其他收入	208,527.61	65,174.33	24,965.67	1,920.87
费用	9,570,287.20	4,318,378.79	6,004,404.41	2,187,982.74
管理人报酬	5,260,541.49	2,251,559.52	2,781,623.84	1,003,462.54
基金托管费	1,402,810.95	600,415.82	741,766.38	267,590.02
销售服务费	713,545.62	250,603.89	432,169.33	170,037.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,971,444.62	1,104,952.97	1,842,817.40	645,957.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,971,444.62	1,104,952.97	1,842,817.40	645,957.52
其他费用	209,828.56	106,646.81	200,956.23	99,404.86
利润总额	46,886,842.10	-5,929,775.74	-4,045,752.34	11,801,789.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年