中银转债增强债券B(163817)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银转债增强债券B(163817) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银转债增强债券B(163817)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	119,281,163.34	56,457,129.30	-1,611,396.95	1,958,652.07
利息合计	105,996.45	218,226.40	104,707.64	114,218.96
其中：存款利息收入	77,008.61	173,751.95	76,867.69	100,794.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,987.84	44,474.45	27,839.95	13,424.58
投资收益合计	95,094,469.21	33,343,150.07	-8,269,687.21	4,859,337.16
其中：股票投资收益	3,687,717.36	-10,523,303.84	-19,547,310.53	-9,876,979.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,060,223.09	41,976,902.23	10,811,392.58	13,762,311.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,346,528.76	1,889,551.68	466,230.74	974,005.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,867,544.33	22,687,225.22	6,488,408.29	-3,039,869.72
其他收入	213,153.35	208,527.61	65,174.33	24,965.67
费用	11,297,893.56	9,570,287.20	4,318,378.79	6,004,404.41
管理人报酬	6,609,315.79	5,260,541.49	2,251,559.52	2,781,623.84
基金托管费	1,762,484.16	1,402,810.95	600,415.82	741,766.38
销售服务费	1,172,050.74	713,545.62	250,603.89	432,169.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,635,746.04	1,971,444.62	1,104,952.97	1,842,817.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,635,746.04	1,971,444.62	1,104,952.97	1,842,817.40
其他费用	102,069.96	209,828.56	106,646.81	200,956.23
利润总额	107,983,269.78	46,886,842.10	-5,929,775.74	-4,045,752.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年