中银双利债券B(163812)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银双利债券B(163812)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,950,686.87	3,017,621.04	2,015,905.61	10,004,119.28
利息合计	51,379.88	20,382.28	48,624.78	26,237.24
其中：存款利息收入	38,201.61	15,220.28	44,353.08	24,982.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,178.27	5,162.00	4,271.70	1,254.43
投资收益合计	8,777,192.24	4,417,933.74	-39,970,761.14	-33,141,129.19
其中：股票投资收益	3,050,477.83	1,678,601.92	-8,485,021.81	-1,553,966.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,440,978.21	2,602,072.81	-4,074,578.36	-4,022,545.93
资产支持证券投资收益	-	-	-28,067,591.99	-28,067,591.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	285,736.20	137,259.01	656,431.02	502,975.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,101,677.15	-1,424,354.65	41,916,557.21	43,113,880.31
其他收入	20,437.60	3,659.67	21,484.76	5,130.92
费用	1,486,222.61	717,228.94	3,245,507.81	1,653,555.12
管理人报酬	615,988.90	297,173.90	1,834,657.73	943,713.80
基金托管费	175,996.92	84,906.86	524,187.80	269,632.48
销售服务费	112,938.22	51,652.56	109,077.29	56,769.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	430,367.05	206,058.08	570,456.48	280,238.75
其中：卖出回购金融资产支出	430,367.05	206,058.08	570,456.48	280,238.75
其他费用	149,380.96	76,849.91	205,858.88	102,480.56
利润总额	8,464,464.26	2,300,392.10	-1,229,602.20	8,350,564.16

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