中银优选灵活配置混合A(163807)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银优选灵活配置混合A(163807)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	110,925,359.48	-70,202,927.16	-220,877,111.17	-406,022,688.94
利息合计	334,360.31	1,268,793.33	772,989.39	3,193,819.87
其中：存款利息收入	334,360.31	1,268,793.33	772,989.39	2,966,650.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	227,168.91
投资收益合计	81,055,822.65	-324,712,569.36	-421,388,412.21	-258,310,909.94
其中：股票投资收益	68,394,459.62	-349,367,195.72	-436,086,823.83	-294,294,537.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,517,579.87	2,861,230.99	2,425,061.79	60,284.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,143,783.16	21,793,395.37	12,273,349.83	35,923,343.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,053,615.03	252,343,378.78	199,304,258.01	-152,468,855.90
其他收入	481,561.49	897,470.09	434,053.64	1,563,257.03
费用	8,633,590.06	25,678,602.33	15,010,882.68	56,887,168.58
管理人报酬	6,752,581.21	20,642,568.17	12,016,565.59	45,979,225.07
基金托管费	1,125,430.25	3,440,428.02	2,002,760.99	7,663,204.11
销售服务费	656,032.29	1,390,559.07	887,079.23	3,022,869.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,234.90	204,713.80	104,389.52	221,651.96
利润总额	102,291,769.42	-95,881,529.49	-235,887,993.85	-462,909,857.52

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