中银优选灵活配置混合A(163807)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银优选灵活配置混合A(163807)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-70,202,927.16	-220,877,111.17	-406,022,688.94	64,332,479.52
利息合计	1,268,793.33	772,989.39	3,193,819.87	1,820,519.25
其中：存款利息收入	1,268,793.33	772,989.39	2,966,650.96	1,820,519.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	227,168.91	-
投资收益合计	-324,712,569.36	-421,388,412.21	-258,310,909.94	-168,636,688.89
其中：股票投资收益	-349,367,195.72	-436,086,823.83	-294,294,537.70	-184,843,585.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,861,230.99	2,425,061.79	60,284.29	29,799.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,793,395.37	12,273,349.83	35,923,343.47	16,177,097.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	252,343,378.78	199,304,258.01	-152,468,855.90	230,060,496.74
其他收入	897,470.09	434,053.64	1,563,257.03	1,088,152.42
费用	25,678,602.33	15,010,882.68	56,887,168.58	34,942,550.11
管理人报酬	20,642,568.17	12,016,565.59	45,979,225.07	28,304,649.38
基金托管费	3,440,428.02	2,002,760.99	7,663,204.11	4,717,441.54
销售服务费	1,390,559.07	887,079.23	3,022,869.66	1,810,850.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,713.80	104,389.52	221,651.96	109,501.39
利润总额	-95,881,529.49	-235,887,993.85	-462,909,857.52	29,389,929.41

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