中银增利债券A(163806)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银增利债券A(163806)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,629,020.06	13,248,387.36	6,242,694.97	14,358,915.10
利息合计	17,077.81	88,691.79	51,466.25	106,650.51
其中：存款利息收入	15,033.66	75,100.07	47,209.03	76,292.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,044.15	13,591.72	4,257.22	30,357.99
投资收益合计	8,749,940.43	9,892,875.82	4,522,873.29	-15,356,276.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,749,940.43	9,892,875.82	4,522,873.29	-4,599,208.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-10,757,068.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-266,799.79	2,925,346.45	1,381,136.81	29,261,746.36
其他收入	128,801.61	341,473.30	287,218.62	346,794.91
费用	2,054,338.04	3,139,324.58	1,781,475.97	3,840,844.37
管理人报酬	890,998.87	1,190,428.33	662,520.68	1,476,157.32
基金托管费	254,571.07	340,122.39	189,291.63	421,759.15
销售服务费	457,991.89	595,214.20	331,260.40	738,078.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	340,908.47	785,003.75	481,355.84	986,072.53
其中：卖出回购金融资产支出	340,908.47	785,003.75	481,355.84	986,072.53
其他费用	103,534.82	215,193.43	109,507.62	206,945.38
利润总额	6,574,682.02	10,109,062.78	4,461,219.00	10,518,070.73

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