中银动态策略混合A(163805)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银动态策略混合A(163805)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,175,009.30	-15,051,803.65	-20,433,525.92	-112,089,382.85
利息合计	16,340.89	76,132.83	34,368.47	66,426.04
其中：存款利息收入	16,340.89	76,132.83	34,368.47	66,426.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,162,557.83	-52,458,056.86	-52,219,513.54	-92,299,770.09
其中：股票投资收益	-13,125,343.36	-58,746,524.14	-55,122,016.79	-96,390,939.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,484.06	477,515.89	169,942.72	552,524.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,913,301.47	5,810,951.39	2,732,560.53	3,538,644.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,319,129.21	37,322,151.27	31,747,160.12	-19,870,777.25
其他收入	2,097.03	7,969.11	4,459.03	14,738.45
费用	1,938,771.58	4,165,267.96	2,118,949.95	6,273,820.27
管理人报酬	1,578,908.33	3,395,067.01	1,726,932.02	5,197,076.38
基金托管费	263,151.41	565,844.38	287,821.98	866,179.41
销售服务费	598.87	1,420.26	724.95	2,672.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,112.97	202,913.70	103,465.36	207,882.41
利润总额	6,236,237.72	-19,217,071.61	-22,552,475.87	-118,363,203.12

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