中银持续增长混合A(163803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银持续增长混合A(163803)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,362,121.94	-119,520,154.91	-297,221,666.85	-40,097,277.86
利息合计	822,927.95	349,222.05	538,774.27	283,324.02
其中：存款利息收入	822,927.95	349,222.05	538,774.27	283,324.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-151,822,208.16	-204,122,909.79	-151,637,622.47	-92,570,305.55
其中：股票投资收益	-170,903,678.55	-213,727,871.50	-177,692,050.24	-105,500,746.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,068,516.01	922,186.46	1,689,605.42	885,258.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,012,954.38	8,682,775.25	24,364,822.35	12,045,182.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,299,665.42	84,231,130.17	-146,205,963.39	52,137,608.53
其他收入	61,736.73	22,402.66	83,144.74	52,095.14
费用	18,553,212.31	9,209,096.20	26,354,171.24	15,251,178.03
管理人报酬	15,674,962.56	7,777,911.95	22,352,538.71	12,955,744.87
基金托管费	2,612,493.72	1,296,318.58	3,725,423.16	2,159,290.89
销售服务费	62,013.38	30,734.39	67,329.94	32,345.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,691.84	104,083.71	208,806.95	103,771.13
利润总额	7,808,909.63	-128,729,251.11	-323,575,838.09	-55,348,455.89

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