天治核心LOF(163503)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治核心LOF(163503)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,604,742.56	1,422,387.81	19,542,162.79	-39,717,571.86
利息合计	21,938.24	145,979.99	103,490.77	204,778.20
其中：存款利息收入	21,938.24	133,069.32	90,580.10	204,778.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,910.67	12,910.67	-
投资收益合计	1,353,823.16	194,637.48	12,003,193.73	-45,013,185.47
其中：股票投资收益	-1,856,983.28	-6,219,585.31	10,483,454.10	-47,565,254.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,701.72	-	-	-85,374.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,160,104.72	6,414,222.79	1,519,739.63	2,637,443.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,990,659.34	1,067,489.17	7,430,620.75	5,076,630.61
其他收入	10,155.38	14,281.17	4,857.54	14,204.80
费用	1,803,084.01	3,886,450.73	1,926,786.03	4,741,511.42
管理人报酬	1,458,636.13	3,154,860.63	1,563,245.82	3,802,498.06
基金托管费	243,106.02	525,810.10	260,540.97	732,508.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,341.86	205,780.00	102,999.24	206,465.00
利润总额	-4,407,826.57	-2,464,062.92	17,615,376.76	-44,459,083.28

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