天治核心LOF(163503)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天治核心LOF(163503) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治核心LOF(163503)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,422,387.81	19,542,162.79	-39,717,571.86	31,326,048.80
利息合计	145,979.99	103,490.77	204,778.20	95,856.41
其中：存款利息收入	133,069.32	90,580.10	204,778.20	95,856.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,910.67	12,910.67	-	-
投资收益合计	194,637.48	12,003,193.73	-45,013,185.47	1,311,887.21
其中：股票投资收益	-6,219,585.31	10,483,454.10	-47,565,254.64	-61,563.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-85,374.76	5,018.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,414,222.79	1,519,739.63	2,637,443.93	1,368,432.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,067,489.17	7,430,620.75	5,076,630.61	29,906,531.42
其他收入	14,281.17	4,857.54	14,204.80	11,773.76
费用	3,886,450.73	1,926,786.03	4,741,511.42	2,514,585.38
管理人报酬	3,154,860.63	1,563,245.82	3,802,498.06	1,996,946.92
基金托管费	525,810.10	260,540.97	732,508.83	416,030.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,780.00	102,999.24	206,465.00	101,607.86
利润总额	-2,464,062.92	17,615,376.76	-44,459,083.28	28,811,463.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年