兴全合宜LOF(163417)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全合宜LOF(163417)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,228,793,572.93	1,332,781,429.47	-417,961,767.93	-2,546,932,452.79
利息合计	1,970,968.67	1,989,668.92	852,252.62	1,896,328.00
其中：存款利息收入	1,970,968.67	1,989,668.92	852,252.62	1,896,328.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	745,363,972.93	-1,439,518,143.74	-1,003,480,034.64	-2,329,535,077.48
其中：股票投资收益	648,107,200.04	-1,631,568,152.60	-1,124,529,984.01	-2,501,316,101.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,670,182.75	16,146,449.08	11,937,134.01	27,094,600.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,586,590.14	175,903,559.78	109,112,815.36	144,686,423.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,477,118,247.22	2,767,224,885.37	583,422,828.09	-221,990,806.57
其他收入	4,340,384.11	3,085,018.92	1,243,186.00	2,697,103.26
费用	107,458,858.61	191,340,099.76	96,146,137.31	281,832,575.68
管理人报酬	88,963,615.27	159,263,506.91	80,017,520.06	235,421,871.07
基金托管费	14,827,269.25	26,543,917.81	13,336,253.31	39,236,978.55
销售服务费	3,492,693.85	5,114,572.74	2,539,019.33	6,423,315.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	90,602.15	90,602.15	430,487.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	90,602.15	90,602.15	430,487.85
其他费用	175,280.19	327,150.66	162,392.97	319,418.74
利润总额	2,121,334,714.32	1,141,441,329.71	-514,107,905.24	-2,828,765,028.47

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