兴全商业模式LOF(163415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全商业模式LOF(163415)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,598,818,884.08	326,153,151.85	155,682,924.00	1,169,767,439.36
利息合计	6,494,183.32	2,848,813.86	4,329,692.73	2,127,398.93
其中：存款利息收入	6,379,245.13	2,848,813.86	4,329,692.73	2,127,398.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,938.19	-	-	-
投资收益合计	781,296,701.66	-219,361,861.42	-257,894,997.36	441,955,909.30
其中：股票投资收益	569,832,379.69	-360,980,886.34	-449,021,360.98	314,231,628.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	996,336.58	269,156.64	22,191,465.74	22,842,407.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	210,467,985.39	141,349,868.28	168,934,897.88	104,881,872.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	805,176,552.59	541,326,670.80	406,597,347.09	723,973,638.04
其他收入	5,851,446.51	1,339,528.61	2,650,881.54	1,710,493.09
费用	159,249,164.52	76,085,333.76	180,261,799.29	99,961,149.60
管理人报酬	136,321,269.05	65,127,538.45	154,322,487.25	85,583,329.56
基金托管费	22,720,211.52	10,854,589.79	25,720,414.51	14,263,888.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	10,843.10	10,843.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	10,843.10	10,843.10
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	1,439,569,719.56	250,067,818.09	-24,578,875.29	1,069,806,289.76

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