兴全轻资产LOF(163412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全轻资产LOF(163412)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-285,414,699.16	103,927,936.11	-152,054,554.05	-542,161,862.85
利息合计	453,988.29	1,090,323.43	339,918.78	1,323,844.47
其中：存款利息收入	453,988.29	1,021,019.04	339,918.78	1,323,844.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	69,304.39	-	-
投资收益合计	-292,629,628.76	-367,744,708.89	-526,259,892.04	-427,290,014.16
其中：股票投资收益	-318,127,420.68	-435,565,798.72	-569,773,398.15	-493,492,022.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,842.18	1,346,584.58	1,344,663.49	11,479,602.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,494,949.74	66,474,505.25	42,168,842.62	54,722,405.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,618,940.54	469,849,884.61	373,660,218.98	-117,275,007.63
其他收入	142,000.77	732,436.96	205,200.23	1,079,314.47
费用	20,371,726.60	48,616,244.41	24,621,721.95	71,961,381.62
管理人报酬	17,343,046.55	41,453,872.12	20,997,745.62	61,458,863.87
基金托管费	2,890,507.76	6,908,978.69	3,499,624.27	10,243,143.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,162.13	253,127.11	124,341.90	259,340.34
利润总额	-305,786,425.76	55,311,691.70	-176,676,276.00	-614,123,244.47

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