兴全绿色LOF(163409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全绿色LOF(163409)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	241,843,293.51	48,701,665.23	-383,723,067.72	-857,677,126.17
利息合计	318,927.11	1,061,393.21	423,764.63	1,135,528.58
其中：存款利息收入	318,927.11	1,000,387.77	423,764.63	1,135,528.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	61,005.44	-	-
投资收益合计	205,968,487.77	-850,859,505.03	-801,467,573.93	-504,069,588.44
其中：股票投资收益	189,817,983.39	-905,730,566.88	-836,215,072.99	-559,737,604.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,390,230.52	3,640,208.39	1,964,713.80	12,603,489.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,760,273.86	51,230,853.46	32,782,785.26	43,064,526.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,472,363.76	896,459,839.23	416,426,307.72	-355,413,775.15
其他收入	83,514.87	2,039,937.82	894,433.86	670,708.84
费用	18,989,394.41	49,714,728.66	26,410,675.73	87,475,001.68
管理人报酬	16,174,543.78	42,418,548.39	22,541,553.93	74,786,968.52
基金托管费	2,695,757.31	7,069,758.20	3,756,925.70	12,464,494.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,093.32	226,202.44	112,196.10	223,452.24
利润总额	222,853,899.10	-1,013,063.43	-410,133,743.45	-945,152,127.85

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