兴全沪深300LOF(163407)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全沪深300LOF(163407)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,661,527.03	1,310,878,840.13	304,910,913.51	-283,619,946.97
利息合计	52,233.72	562,788.18	78,773.60	161,615.18
其中：存款利息收入	35,223.68	324,773.53	73,579.79	135,372.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,010.04	238,014.65	5,193.81	26,242.98
投资收益合计	181,288,846.84	438,549,344.00	81,387,093.47	206,210,781.50
其中：股票投资收益	79,589,420.85	183,752,451.04	3,399,604.56	37,346,365.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,618,458.15	15,937,479.44	7,393,709.98	15,668,602.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,080,967.84	238,859,413.52	70,593,778.93	153,195,813.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-163,835,218.94	868,115,612.86	222,473,498.39	-491,214,919.92
其他收入	1,155,665.41	3,651,095.09	971,548.05	1,222,576.27
费用	38,307,279.77	71,139,758.89	31,380,476.75	55,835,336.29
管理人报酬	28,361,239.30	54,061,132.61	23,858,321.76	41,281,842.28
基金托管费	5,317,732.44	10,136,462.35	4,473,435.36	7,740,345.40
销售服务费	1,238,708.23	2,326,093.85	984,873.06	1,248,925.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,001,982.09	3,285,715.12	1,464,165.21	4,498,075.23
其中：卖出回购金融资产支出	3,001,982.09	3,285,715.12	1,464,165.21	4,498,075.23
其他费用	386,770.59	1,327,136.08	598,715.80	1,063,695.63
利润总额	-19,645,752.74	1,239,739,081.24	273,530,436.76	-339,455,283.26

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