兴全趋势LOF(163402)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全趋势LOF(163402)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,339,999,581.39	1,429,877,295.05	83,185,959.69	-2,533,014,620.10
利息合计	2,242,529.15	3,975,890.78	1,307,888.86	4,435,888.26
其中：存款利息收入	2,242,529.15	3,840,580.23	1,307,888.86	4,435,888.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	135,310.55	-	-
投资收益合计	-1,087,310,861.29	-1,414,733,051.43	-1,986,347,002.74	-2,183,454,321.28
其中：股票投资收益	-1,204,197,470.32	-1,729,571,069.65	-2,169,660,771.34	-2,486,234,349.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,693,209.84	5,169,098.36	45,293,505.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	116,886,609.03	306,144,808.38	178,144,670.24	257,486,523.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-255,252,635.76	2,839,721,173.14	2,067,895,800.31	-355,462,738.14
其他收入	321,386.51	913,282.56	329,273.26	1,466,551.06
费用	95,935,702.21	213,914,756.28	106,289,256.81	303,344,859.91
管理人报酬	82,119,414.06	183,146,470.15	91,001,421.85	259,796,180.36
基金托管费	13,686,569.03	30,524,411.71	15,166,903.65	43,299,363.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,719.12	243,387.30	120,931.31	249,232.92
利润总额	-1,435,935,283.60	1,215,962,538.77	-23,103,297.12	-2,836,359,480.01

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