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基金公告

大摩资源LOF(163302)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,464,886.48	25,314,884.75	-105,039,302.09	-19,817,288.18
利息合计	309,216.72	140,380.73	421,896.32	196,074.74
其中：存款利息收入	309,216.72	140,380.73	421,896.32	196,074.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,542,638.74	2,092,315.78	-91,828,301.20	-30,455,641.14
其中：股票投资收益	-5,736,270.92	-3,828,277.07	-97,383,592.37	-33,679,212.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,278,909.66	5,920,592.85	5,555,291.17	3,223,571.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,599,769.69	23,077,083.00	-13,655,331.89	10,429,347.76
其他收入	13,261.33	5,105.24	22,434.68	12,930.46
费用	5,903,213.15	2,885,029.00	7,854,186.67	4,392,181.89
管理人报酬	4,869,110.69	2,373,614.35	6,532,555.52	3,665,666.30
基金托管费	811,518.46	395,602.37	1,088,759.15	610,944.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,584.00	115,812.28	232,872.00	115,571.25
利润总额	40,561,673.33	22,429,855.75	-112,893,488.76	-24,209,470.07

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