申万军工LOF(163115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万军工LOF(163115)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,278,807.49	60,683,242.07	-69,155,401.76	-86,890,160.06
利息合计	118,695.12	350,697.56	162,452.07	418,442.49
其中：存款利息收入	118,695.12	350,697.56	162,452.07	418,442.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,279,796.49	-33,616,383.20	-35,159,049.10	-7,764,482.89
其中：股票投资收益	-737,367.42	-38,537,890.52	-38,105,949.21	-12,156,994.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,017,163.91	4,921,507.32	2,946,900.11	4,392,511.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,852,313.88	93,889,738.71	-34,169,420.79	-79,572,738.88
其他收入	28,002.00	59,189.00	10,616.06	28,619.22
费用	4,838,228.31	9,146,186.25	4,289,464.45	11,383,315.68
管理人报酬	3,867,045.96	7,278,575.63	3,425,120.68	8,945,872.17
基金托管费	773,409.16	1,455,715.16	685,024.15	1,905,958.39
销售服务费	64,588.94	70,312.17	13,850.63	156,931.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,184.25	341,583.29	165,468.99	374,553.15
利润总额	68,440,579.18	51,537,055.82	-73,444,866.21	-98,273,475.74

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