申万量化LOF(163110)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
73,901,486.24 |
-121,152,521.98 |
-313,655,208.65 |
4,748,406.36 |
| 利息合计 |
259,193.04 |
781,768.70 |
392,686.45 |
493,232.59 |
| 其中：存款利息收入 |
259,193.04 |
781,768.70 |
392,686.45 |
493,232.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
52,192,576.88 |
-134,209,712.00 |
-273,208,942.09 |
-4,840,968.36 |
| 其中：股票投资收益 |
50,968,104.45 |
-136,208,541.11 |
-264,331,880.51 |
-7,947,564.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-2,059.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-3,948,008.05 |
-10,087,570.19 |
-16,843,359.15 |
-5,832,739.68 |
| 股利收益 |
5,172,480.48 |
12,086,399.30 |
7,966,297.57 |
8,941,395.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,339,378.64 |
11,171,865.05 |
-41,695,813.06 |
9,079,258.08 |
| 其他收入 |
110,337.68 |
1,103,556.27 |
856,860.05 |
16,884.05 |
| 费用 |
5,704,506.00 |
13,777,447.93 |
7,461,262.32 |
16,657,535.18 |
| 管理人报酬 |
4,401,738.53 |
11,297,146.99 |
6,159,317.48 |
13,291,735.83 |
| 基金托管费 |
733,623.03 |
1,882,857.91 |
1,026,552.95 |
2,215,289.39 |
| 销售服务费 |
454,654.01 |
366,552.03 |
160,441.51 |
919,646.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
114,490.43 |
230,891.00 |
114,950.38 |
230,533.00 |
| 利润总额 |
68,196,980.24 |
-134,929,969.91 |
-321,116,470.97 |
-11,909,128.82 |
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