申万深成LOF(163109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万深成LOF(163109)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,357,254.53	18,472,194.48	-8,194,096.90	-19,360,369.70
利息合计	18,509.35	36,757.75	17,440.25	42,742.71
其中：存款利息收入	18,509.35	36,757.75	17,440.25	42,742.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,047,782.86	4,582,272.95	1,161,840.60	4,527,343.61
其中：股票投资收益	2,388,951.92	1,574,035.35	-615,599.70	2,140,574.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,658,830.94	3,008,237.60	1,777,440.30	2,386,769.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,655.15	13,625,783.30	-9,384,041.89	-23,959,872.21
其他收入	18,307.17	227,380.48	10,664.14	29,416.19
费用	1,060,382.31	2,071,245.47	1,008,739.76	2,425,080.12
管理人报酬	786,101.07	1,520,794.75	741,118.51	1,801,851.41
基金托管费	157,220.19	304,159.03	148,223.74	384,616.15
销售服务费	14,604.34	23,525.76	8,914.72	10,145.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,456.71	222,765.93	110,482.79	228,467.04
利润总额	3,296,872.22	16,400,949.01	-9,202,836.66	-21,785,449.82

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