长信利众LOF(163005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利众LOF(163005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,188,133.51	133,850,675.62	73,542,577.59	43,131,814.12
利息合计	2,618,004.40	523,851.03	166,062.24	528,828.79
其中：存款利息收入	43,488.74	274,813.98	96,088.96	55,166.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,574,515.66	249,037.05	69,973.28	473,662.77
投资收益合计	45,166,355.79	106,840,320.47	39,153,500.81	24,201,703.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,166,355.79	106,840,320.47	39,153,500.81	24,201,703.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,923,826.22	25,368,934.76	33,620,768.48	18,334,199.15
其他收入	327,599.54	1,117,569.36	602,246.06	67,082.29
费用	13,507,659.70	41,197,167.40	18,416,546.38	11,619,098.47
管理人报酬	8,273,812.39	19,979,579.04	8,630,240.25	5,687,909.48
基金托管费	2,036,575.51	5,708,451.26	2,465,783.00	1,625,116.94
销售服务费	2,973,806.80	8,227,033.98	3,338,140.58	1,833,869.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,765.84	6,813,396.53	3,761,533.72	2,138,200.82
其中：卖出回购金融资产支出	18,765.84	6,813,396.53	3,761,533.72	2,138,200.82
其他费用	130,333.25	251,520.48	130,164.24	240,717.62
利润总额	27,680,473.81	92,653,508.22	55,126,031.21	31,512,715.65

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