广发深证100ETF联接A(162714)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,086,129.79 |
-1,055,411.31 |
-8,175,772.92 |
-1,399,918.05 |
| 利息合计 |
15,432.24 |
8,368.60 |
13,111.90 |
6,480.54 |
| 其中：存款利息收入 |
15,432.24 |
8,368.60 |
13,111.90 |
6,480.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-9,984,719.69 |
-4,516,762.46 |
-1,785,827.83 |
154,638.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,643,979.91 |
-5,187,560.95 |
-2,513,734.54 |
-324,415.97 |
| 基金投资收益 |
766,499.79 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-31.57 |
- |
4,113.60 |
44.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
892,792.00 |
670,798.49 |
723,793.11 |
479,010.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,983,052.65 |
3,450,528.46 |
-6,407,323.62 |
-1,563,609.05 |
| 其他收入 |
72,364.59 |
2,454.09 |
4,266.63 |
2,572.32 |
| 费用 |
476,893.44 |
358,642.95 |
608,392.56 |
304,953.04 |
| 管理人报酬 |
158,837.44 |
138,503.66 |
238,003.92 |
119,410.57 |
| 基金托管费 |
47,651.27 |
41,551.12 |
71,401.14 |
35,823.14 |
| 销售服务费 |
39,102.88 |
23,881.53 |
30,902.79 |
14,844.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
228,537.96 |
154,706.64 |
268,084.71 |
134,874.71 |
| 利润总额 |
4,609,236.35 |
-1,414,054.26 |
-8,784,165.48 |
-1,704,871.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
