中证A100LOF(162509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证A100LOF(162509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,213,444.08	1,553,802.47	-5,629,659.36	1,827,623.59
利息合计	13,135.40	6,570.26	21,873.64	12,478.83
其中：存款利息收入	13,135.40	6,570.26	21,873.64	12,478.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,305,296.90	-1,061,222.53	-5,639,865.34	-1,891,233.97
其中：股票投资收益	-4,082,619.99	-1,752,381.52	-7,766,444.08	-3,013,713.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	754.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,776,568.35	691,158.99	2,126,578.74	1,122,479.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,499,805.11	2,607,123.21	-50,224.49	3,676,333.66
其他收入	5,800.47	1,331.53	38,556.83	30,045.07
费用	909,884.01	452,311.32	1,238,440.96	729,359.00
管理人报酬	647,240.94	317,653.00	897,712.67	516,067.63
基金托管费	129,448.21	63,530.64	192,484.03	113,534.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,194.86	71,127.68	148,244.26	99,756.49
利润总额	9,303,560.07	1,101,491.15	-6,868,100.32	1,098,264.59

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