中证A100LOF(162509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证A100LOF(162509)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	911,438.51	10,213,444.08	1,553,802.47	-5,629,659.36
利息合计	6,220.56	13,135.40	6,570.26	21,873.64
其中：存款利息收入	6,220.56	13,135.40	6,570.26	21,873.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-367,541.35	-2,305,296.90	-1,061,222.53	-5,639,865.34
其中：股票投资收益	-1,164,847.28	-4,082,619.99	-1,752,381.52	-7,766,444.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171.02	754.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	797,134.91	1,776,568.35	691,158.99	2,126,578.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,269,352.95	12,499,805.11	2,607,123.21	-50,224.49
其他收入	3,406.35	5,800.47	1,331.53	38,556.83
费用	451,553.03	909,884.01	452,311.32	1,238,440.96
管理人报酬	324,186.60	647,240.94	317,653.00	897,712.67
基金托管费	64,837.32	129,448.21	63,530.64	192,484.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,529.11	133,194.86	71,127.68	148,244.26
利润总额	459,885.48	9,303,560.07	1,101,491.15	-6,868,100.32

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