华宝港股通恒生香港35(162416)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝港股通恒生香港35(162416)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-8,809.36	-221,337.69	-109,436.87	3,198,908.31
利息合计	5,622.36	2,728.26	8,977.39	5,163.72
其中：存款利息收入	5,622.36	2,728.26	8,977.39	5,163.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-49,179.47	48,125.46	1,351,680.18	1,126,600.95
其中：股票投资收益	-593,652.94	-249,376.43	792,662.62	770,592.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,164.31	-	-	-
股利收益	542,309.16	297,501.89	559,017.56	356,008.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,182.83	-275,062.53	-1,498,449.05	2,042,682.78
其他收入	6,564.92	2,871.12	28,354.61	24,460.86
费用	321,445.06	147,280.01	479,454.50	279,234.72
管理人报酬	159,410.67	77,485.37	205,763.89	114,281.46
基金托管费	31,882.10	15,497.05	41,152.74	22,856.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	56,119.91	31,814.00
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,144.45	54,297.59	176,417.96	110,283.02
利润总额	-330,254.42	-368,617.70	-588,891.37	2,919,673.59

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