美国消费LOF(162415)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 美国消费LOF(162415) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

美国消费LOF(162415)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	155,784,613.12	14,546,887.07	152,757,624.13	139,949,934.59
利息合计	91,537.59	28,174.30	64,123.44	23,761.31
其中：存款利息收入	91,537.59	28,174.30	64,123.44	23,761.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,890,912.13	24,567,077.40	24,592,344.19	4,104,659.78
其中：股票投资收益	57,524,473.70	22,468,923.26	20,536,063.20	1,884,225.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,366,438.43	2,098,154.14	4,056,280.99	2,220,434.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,069,100.82	-10,994,285.00	125,850,765.14	134,002,312.55
其他收入	730,761.07	194,908.96	360,483.71	193,885.34
费用	10,045,264.81	3,759,160.18	7,091,956.55	3,301,854.63
管理人报酬	6,925,254.64	2,591,946.25	4,849,629.69	2,273,900.98
基金托管费	1,731,313.76	647,986.68	1,212,407.45	568,475.28
销售服务费	769,248.26	270,187.79	547,490.56	236,810.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	619,448.15	249,039.46	482,428.85	222,667.73
利润总额	145,739,348.31	10,787,726.89	145,665,667.58	136,648,079.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年