新机遇LOF(162414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新机遇LOF(162414)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,519,787.63	19,412,988.69	8,835,462.64	9,501,623.59
利息合计	142,149.54	478,589.98	237,152.88	692,541.13
其中：存款利息收入	41,613.22	271,302.87	171,132.95	497,795.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,536.32	207,287.11	66,019.93	194,745.98
投资收益合计	10,699,583.07	4,110,110.47	1,068,851.88	769,071.52
其中：股票投资收益	6,327,623.71	792,014.64	-1,995,357.73	-8,787,322.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,298,060.12	3,504,474.61	2,653,400.55	4,199,133.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	202,433.25	-2,533,396.36	-492,750.40	2,253,654.64
股利收益	871,465.99	2,347,017.58	903,559.46	3,103,605.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,387,365.71	14,760,072.56	7,526,592.74	8,033,059.83
其他收入	65,420.73	64,215.68	2,865.14	6,951.11
费用	901,463.08	2,123,968.49	1,053,685.50	2,974,389.79
管理人报酬	550,750.81	1,313,632.09	644,896.71	1,796,295.74
基金托管费	183,583.64	437,877.40	214,965.61	703,274.43
销售服务费	68,034.72	167,336.55	82,779.10	242,236.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,409.24	194,853.74	106,190.30	210,652.56
利润总额	618,324.55	17,289,020.20	7,781,777.14	6,527,233.80

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