华宝油气LOF(162411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝油气LOF(162411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-73,759,328.91	33,735,458.83	279,366,316.18	392,168,756.91
利息合计	631,853.85	3,161,438.77	1,757,310.10	3,852,377.72
其中：存款利息收入	631,853.85	3,161,438.77	1,757,310.10	3,852,377.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,169,442.16	346,698,694.39	199,578,703.05	550,969,618.97
其中：股票投资收益	-67,866,459.41	253,287,124.25	154,179,683.69	434,548,413.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,697,017.25	93,411,570.14	45,399,019.36	116,421,205.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,531,826.11	-319,676,223.64	79,397,327.61	-186,782,440.16
其他收入	668,236.03	4,123,773.01	1,988,249.76	6,200,878.33
费用	21,055,716.95	63,408,794.05	32,024,040.14	72,071,796.91
管理人报酬	14,953,943.79	41,976,372.77	21,267,077.30	47,557,142.33
基金托管费	3,328,423.14	11,753,384.24	5,954,781.58	13,315,999.83
销售服务费	2,328,014.28	7,388,323.74	3,608,887.00	8,473,704.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	445,335.74	2,290,713.30	1,193,294.26	2,724,950.16
利润总额	-94,815,045.86	-29,673,335.22	247,342,276.04	320,096,960.00

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