宏利集利债券C(162299)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利集利债券C(162299)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,576,895.84	206,570,363.90	71,799,038.81	24,420,405.12
利息合计	676,632.90	508,325.13	203,974.31	485,777.87
其中：存款利息收入	67,430.40	317,016.89	134,452.46	266,392.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	609,202.50	191,308.24	69,521.85	219,385.53
投资收益合计	68,867,180.69	116,334,365.87	29,156,687.03	-3,849,162.45
其中：股票投资收益	6,146,129.09	49,173,148.90	5,250,450.93	-54,638,342.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,708,518.71	60,980,162.02	20,813,350.09	46,444,602.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,012,532.89	6,181,054.95	3,092,886.01	4,344,577.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,250,346.73	89,581,241.30	42,372,068.69	27,504,268.23
其他收入	283,428.98	146,431.60	66,308.78	279,521.47
费用	15,780,950.07	23,407,752.29	7,611,716.48	23,528,999.18
管理人报酬	9,155,892.74	12,847,887.04	3,626,126.38	9,741,972.52
基金托管费	3,051,964.28	4,282,628.94	1,208,708.74	3,247,324.16
销售服务费	680,879.19	906,727.60	287,543.26	645,388.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,672,261.70	4,973,177.45	2,294,777.96	9,471,842.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,672,261.70	4,973,177.45	2,294,777.96	9,471,842.14
其他费用	149,053.79	284,907.75	142,129.67	294,401.18
利润总额	-2,204,054.23	183,162,611.61	64,187,322.33	891,405.94

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